[Conny Westh]

Ursprungligen postat av petlin

Jag skulle nog ändå ge rådet att inte boka hela beloppet som försäljning på 3051 utan att dela upp det och boka den delen som kunden har betalt i frakt (exkl moms) på 3520 och bara boka försäljningen (exkl moms) av din vara på 3051.

Då kan du lättare se vad dina prylar drar in och jämföra det med dina kostnader för varuinköp och du kan dessutom jämföra dina intäkter för frakt med utgifterna för frakten på 5710 bättre.

Antar att du i det första fallet har räknat med en viss marginal medan du för frakterna helst bara vill gå runt (eller kanske t.o.m har en kalkyl på en viss förlust).

Nej så ska han inte göra. Har han sålt produkten inklusive frakt och omkostnader till kunden så är det det beloppet ekl moms som ska bokas som försäljning. Resten är bara kostnader under kontoklass 4 (rörliga kostnader, eller strategiska inköp).

PayPal-kostnaden borde man kunna boka upp endera som bankkostnad eller lägga upp ett eget konto underklass 40 som heter "Direkta Försäljningsomkostnader" så kan du hålla järkoll på hur stora dessa kostnader egentligen blir och då blandar du inte ut dem med andra bankkostnader. (Detta är bara min personliga åsikt).

Om han har specificerat fraktkostnaden till kunden så ska frakten bokas in som en separat intäkt, men inte om den är "inbakad" i priset.

Det framgick inte om det var en vara eller om det var flera....

[petlin]

Du får ingen diff på momsen för att du skulle bokföra försäljningen och kundens betalning för frakten på olika konton i stället för på samma konto. Ditt exempel på kontering från igår 9.47 ser bra ut men i stället för att lägga 126.40 på konto 3051 så lägger du 98,40 på 3051 och 28:- på 3520. Då blir ju fortfarande de övriga posterna rätt.

Ska du sedan stämma av momsen i samband med din momsdeklaration får du göra det genom att summera 3051 + 3520 och sedan då se att summan som finns bokförd på 2611 motsvarar 25%.

Blanda inte in din betalning av frakten (på konto 5710 samt utg. moms 2641 på samma verifikation. Den har ju ändå inte skett samtidigt som betalningen kom in.)

[Lancelot]

Ursprungligen postat av petlin

Du får ingen diff på momsen för att du skulle bokföra försäljningen och kundens betalning för frakten på olika konton i stället för på samma konto. Ditt exempel på kontering från igår 9.47 ser bra ut men i stället för att lägga 126.40 på konto 3051 så lägger du 98,40 på 3051 och 28:- på 3520. Då blir ju fortfarande de övriga posterna rätt.

Ska du sedan stämma av momsen i samband med din momsdeklaration får du göra det genom att summera 3051 + 3520 och sedan då se att summan som finns bokförd på 2611 motsvarar 25%.

Blanda inte in din betalning av frakten (på konto 5710 samt utg. moms 2641 på samma verifikation. Den har ju ändå inte skett samtidigt som betalningen kom in.)

Menar ni alltså att jag ska göra såhär:

A11 2010-01-21
Konto M.kod Text------------------Debet----------------Kredit
1932 Paypal Konto----------------149,38
6570 Bankkostnader---------------8,62
3051 Försäljn varor, ored--------------------------------98,40
2611 Utg moms förs inom Sv, ored-----------------------31,60
3520 Fakturerade frakter--------------------------------28,00

Gör jag såhär får jag tydligen inte låta progammet auto kontera momsen. För då blir det inte 31,6 i moms.

Stämmer det?

[petlin]

Ja så skulle i alla fall jag bokföra det hela om jag använde mig av kontantmetoden som jag läste i någon annan tråd att du körde på.

Vad har du för program som du bokför med? Nog borde det kunna få till rätt momssumma på kontot även om posten består av flera delposter (försäljning och debiterad frakt).

[Lancelot]

Jag kör med swedbanks ebokföring vilket är speedledger.se

[petlin]

OK, kollade lite snabbt på deras demo. Om en inbetalning bara består av en typ så går det ju smidigt att få momsen automatiskt uträknad men om den består av flera typer (försäljning och frakt) så får man använda uppdelad kontering och då blir det lite mer manuellt. Men vinsten man gör genom att få det hela mer överskådligt i bokföringen väger nog upp att man får räkna lite på moms manuellt. I alla fall om man har lite omsättning på verksamheten.

[Lancelot]

Ni menar alltså att momsen går att autokontera om amn kör 2 verifikationer. Men det är däremot mer överskådligt om man gör allt i en verifikation men då får man räkna ut momsen själv?

Ni har verkligen hjälpt mig petlin. Tack så mycket!

[petlin]

Du ska ju inte göra två verifikationer av det bara för att det skulle gå att autokontera eftersom det ju bara är en händelse (som då ska bokföras som en verifikation).

Dessutom så får du ju räkna like mycket manuellt om du ska dela upp den inbetalade summan på två olika verifikationer så då vinner du ju i alla fall inget på autokonteringen och dessutom blir det svårare att följa i bokföringen.

[petlin]

Jag har tolkat det som om det var en separat fraktkostnad då den kom upp i frågeställningen i samband med betalning av varan samt att fraktbeloppet som nämndes var en så stor del av det totala priset.

Om leveransen var "fraktfri" för köparen så ska naturligtvis hela beloppet (ex moms) in på försäljning av varor för då har ju ingen frakt debiterats.

[Lancelot]

Det var en vara.

Stämmer någon av exemplen som jag har skrivit i den här tråden?