[Morriz]

Hej,

Jag använder mig av fakturera mig, Kreditor AB. Nu har jag 2 st (av 3 ordrar) på en avräkningsorder som är returer. Jag har bokfört dessa returer på debet och allt annat, men sen när jag bokfört på kredit, så blir det en "diff" på "retursumman av de 2 ordrarna".

Vad ska jag kreditera mot? Eller vad ska jag göra?


När jag kollade på den andra returordern så behövde jag ej kreditera mot ngt. Då stämde summan mot alla ordrar på avräkninsordern.

Jag använder mig av SPCS.


Tacksam för svar,

[Conny Westh]

Originally posted by Morriz@Nov 11 2008, 20:19
Hej,

Jag använder mig av fakturera mig, Kreditor AB. Nu har jag 2 st (av 3 ordrar) på en avräkningsorder som är returer. Jag har bokfört dessa returer på debet och allt annat, men sen när jag bokfört på kredit, så blir det en "diff" på "retursumman av de 2 ordrarna".

Vad ska jag kreditera mot? Eller vad ska jag göra?


När jag kollade på den andra returordern så behövde jag ej kreditera mot ngt. Då stämde summan mot alla ordrar på avräkninsordern.

Jag använder mig av SPCS.


Tacksam för svar,

Du måste ALLTID bpka en transaktion mot 2 konton.

Om du tex vid försäljning har bokat upp en försäljning som:

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
-------------------------------------------------------------------------
1510 Kundfordran 12 500 (Debet)
2611 Utg Moms 25% 2 500 (Kredit)
3051 Försäljn varor 25% sv 10 000 (Kredit)


Måste du vid en retur boka upp alla belopp som terurnerats med omvänt tecken, dvs:

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
-------------------------------------------------------------------------
1510 Kundfordran 12 500 (Kredit)
2611 Utg Moms 25% 2 500 (Debet)
3051 Försäljn varor 25% sv 10 000 (Debet)






Om du som i ditt fall har 2 av 3 i retur så skulle det kunna se ut så här:

Först bokar vi upp färsäljningen som:


Konto Debetbelopp Kreditbelopp
-------------------------------------------------------------------------
1510 Kundfordran 37 500 (Debet)
2611 Utg Moms 25% 7 500 (Kredit)
3051 Försäljn varor 25% sv 30 000 (Kredit)


Måste du vid en retur boka upp alla belopp som terurnerats med omvänt tecken, dvs:

Konto Debetbelopp Kreditbelopp
-------------------------------------------------------------------------
1510 Kundfordran 25 000 (Kredit)
2611 Utg Moms 25% 5 000 (Debet)
3051 Försäljn varor 25% sv 20 000 (Debet)

[Morriz]

Tack Conny för ditt utförliga svar.