[SmickSmack]

Hejsan, jag har en liten utmaning i bokföringen som jag hoppas att någon vänlig själ kan hjälpa mig med.

Vad som har hänt:

Jag köpte biljett till en konferens för 2000:- och bokför fakturan.
Jag betalar in fakturan och bokför detta.
Jag får förhinder och ska återbetalas.
Jag får kreditfakturan på 2000:- och bokför denna
Jag får inbetalningen och bokför kreditfakturan som betald.
Jag inser att inbetalningen till mig var på 2500:-, alltså 500:- mer än vad jag skulle få tillbaka (detta på grund av att jag fick bra pris då jag anmälde mig tidigt)
Nu har jag alltså en diff i min bokföring och bankkonto.

Jag har inte kontaktat leverantören men ska givetvis göra detta omgående. Min fråga är hur jag ska bokföra mig ur den här soppan. Nedan kommer mina tankar, vänligen bekräfta eller dementera dessa.

Scenario 1: jag betalar tillbaka hela beloppet och får en ny faktura som sedan betalas in.

Först gör jag en omvänd verifikation av inbetalningen (2500:- )
Nu har jag alltså bokföringen som den var innan jag fått inbetalningen.
Jag bokför felaktig inbetalning (1930D/2899K)
Jag betalar tillbaka hela beloppet och bokför detta (1930K/2899D)
Jag får rätt inbetalning och bokför kreditfakturan som betald.

Scenario 2: jag betalar tillbaka mellanskillnaden
Först gör jag en omvänd verifikation av inbetalningen (2500:- )
Jag bokför nytt verifikat för inbetalningen av kreditfakturan med hela beloppet på 1930D men lägger då till diffen till 2899K
Jag betalar tillbaka diffen och bokför detta (1930K/2899D)

Kan man göra såhär eller är jag helt ute och seglar? Tusen tack på förhand!

[Conny Westh]

När du bokför kreditfakturan och betalningen ska du använda beloppet 2000 kr.

De resterande 500 kr ska bokas som en skuld, som du senare kan betala tillbaka och då kvitta bort skulden.